Онлайн курс “Стратегические финансы для руководителей”

❶ Рассмотрение понятия «управленческий учёт» как единой системы: от сбора и трансформации данных до получения BI-аналитики и дашбордов.
❷ Почему данных только бухучёта критически недостаточно для управления?
❸ Как читать финансовую отчётность (быстрый анализ показателей) и настроить регулярный автоматический анализ.
❹ Принятие операционных решений на основе Не финансовых данных упр.учёта.
❺ Концепция дашбордов — преимущества для визуализации и анализа.
❻ Какие финансовые показатели смотрят инсайдеры (менеджеры) и аутсайдеры (инвесторы, банки, партнёры).
❼ Автоматизация управленческого учета- какие варианты?
❽ Как “сделать” быстрый упр. Учёт “малой кровью” на базе бухгалтерской 1С.
❾ Разработка аналитических справочников и портфолио отчётов.

❶ Контроллинг как управленческий процесс определения целей, планирования и контроля
❷ Комплексная система оптимизации затрат, контроллинг эффективности точек продаж и бизнес-направлений.
❸ Отчеты по категориям (сегмент, продукт, канал сбыта).
❹ Виды затрат и управление затратами
❺ Моделирование справочников доходов и затрат, разрезы аналитики для управления доходами и затратами, поиск драйверов для распределения косвенных расходов.
❻ Распределение накладных расходов между ЦФО, продуктами, проектами. Критика подходов.
❼ Подходы в калькуляции себестоимости товаров и услуг, АВС-метод (распределение стоимости процесса)
❽ Понятие операционного рычага и точки безубыточности.
❾ Быстрое сокращение затрат (кост-киллинг), в каких ситуациях целесообразно применять. В чем отличие от процесса непрерывных улучшений и поддержания постоянной функции контроллинга. Пошаговая технология проведения «cost-killing».

❶ Концепция традиционного бюджетирования-принимаем решение о целесообразности использования. Все «мифы» о бюджетировании-как не превратить эффективный инструмент в «карго-культ».
❷ Общая схема бюджетирования, портфолио форм, алгоритмы сбора данных для планирования и консолидации мастер-бюджетов
❸ Моделирование финансовой структуры (ЦФО-центры финансовой ответственности) для целей распределения ресурсов между подразделениями.
❹ Планирование доходов и выручки (самый сложный этап)
❺ Планирование затрат: функциональные бюджеты подразделений (отделов)
❻ Планирование закупок и оборотного капитала, инвестиций в оборудование и расширение бизнеса.
❼ Бюджет движения денежных средств- «конечная станция» процесса.
❽ Превентивное управление бюджетными лимитами через систему согласования «Заявки на закупку» и «Заявки на оплату».
❾ Критика традиционного бюджетирования. SMART-бюджетирование
❿ Пример создания простейшей финансовой модели (Бюджет прибыли и убытки, Бюджет движения денежных средств).

Модуль 5. Стратегия, организационная структура, мотивация сотрудников и KPI

❶ Введение в риск-менеджмент. Как составить карту рисков и минимизировать их влияние на стратегию?
❷ Почему орг.структура всегда хаотична (неэффективна) и требует изменений по мере роста бизнеса и изменения стратегии/бизнес-модели?
❸ Как учесть особенности стратегии и бизнес-модели компании для изменения орг.структуры? Разбор кейсов.
❹ Почему без правильной орг.структуры невозможно внедрить эффективную систему мотивации и бюджетирование?

Модуль 6. Управление деньгами, оборотным капиталом


❶ Разработка системы KPIs от стратегических целей, эффективности и риск-менеджмента.
❷ Ключевые показатели эффективности, результативности и производственные показатели. Ошибки при внедрении системы мотивации (KPIs).
❸ Подходы в вознаграждении персонала. Бонусы, переменная и постоянная часть, премии, штрафы за нарушение процессов и провалы, нематериальная мотивация и социальная политика
❹ Мотивация и вознаграждение топ-менеджеров и функциональных руководителей, целесообразность опционов.
❺ Практикум. Имитация стратегической сессии: управление по целям, мотивация сотрудников, разработка и автоматизация KPI (ключевые показатели эффективности).
❻ Как сблизить (синхронизировать) высокоуровневые стратегические показатели (KPIs) и ежедневные действия сотрудников? Построение дерева целей по системе сбалансированных показателей.

❶ 3 сквозные казначейские функции: привлечение/размещение ресурсов, управление ликвидностью, минимизация финансовых рисков.
❷ Как устроены ключевые процессы управления денежными потоками: от инициации закупки/платежа и планирования платёжного календаря до автоматического сбора отчёта ОДДС.
❸ Как планировать притоки-оттоки, чтобы избегать кассовых разрывов.
Привлечение банковских кредитов, выбор банков-партнёров, подходы к организации заёмного финансирования.
❹ Как снизить среднюю стоимость привлечения денег?
❺ Валютные и инвестиционные сделки с финансовыми брокерами, банками.
❻ Модель самостоятельного хеджирования валютных рисков.

❶ Понятие денежного цикла (ССС), формулы для анализа оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.
❷ Нормирование и планирование оборотного капитала.
❸ Как минимизировать величину вовлечённого оборотного капитала и сократить время операционного\финансового цикла?
❹ Что нужно знать об управлении закупками и внутреннем цикле обработке ресурсов
❺ Формирование бюджета на закупки и его связь с кэш-фло, что можно автоматизировать?
❻ Заявки на закупки сырья/товаров- их принципиальное отличие от прочих видов заявок на оплату.
❼ Сквозной процесс управления дебиторской задолженностью.
❽ Превентивное управление и недопущение просрочки (анализ контрагентов, рейтинги, скоринг-модели, автоматизация процесса) и эффективное взыскание долгов дебиторов.

❶ Изучение темы вебинаров
❷ Подведение итогов обучения, обратная связь.
❸ Ответы на вопросы по домашнему заданию.